Çek / Senet portföyü ve vade hatırlatması
Aldığın ve verdiğin çek-senetleri kaydet; durumunu izle, vadesi yaklaşınca panelde, e-postada ve telefonda hatırlatılsın.
Kayıt ekleme
Sol menü → Genel Muhasebe → Çek / Senet → Yeni kayıt (panelde Hızlı eylem → Yeni Çek/Senet da olur):
- Tür: Çek ya da Senet
- Yön: Alacak (tahsil edeceğiz) ya da Borç (ödeyeceğiz)
- Durum (varsayılan Portföyde), Tutar (TL), Vade Tarihi, Düzenleme Tarihi
- Banka, Şube, Çek No, Düzenleyen, Ciro Eden
- Proje (opsiyonel) — bir projeye bağlayabilir ya da "Proje bağlama yok (ofis genel)" bırakabilirsin
Portföy takibi
Üstte Portföy Alacak, Portföy Borç ve Vadesi Geçmiş (Portföy) toplamları görünür. Durum ve Yön süzgeçleriyle listeyi daraltırsın. Durumlar: Portföy, Tahsil/Ödendi, Karşılıksız, Ciro edildi, İade alındı — satırdaki açılır listeden değiştirirsin. Vadesi geçmiş portföy kayıtları ⚠ ile işaretlenir. Silmek için Kaydı sil.
Hatırlatmalar
- Vadesi 7 gün içinde olan portföy kayıtları panelde 🔔 hatırlatılır; panelde Vadesi yaklaşan çek/senet · 30 gün kartı ve takvimde de görünür.
- Firmanın e-posta hesabı bağlıysa vadeye 3 gün kala e-posta gider; Ayarlar → Bildirim Tercihleri'nde Yaklaşan çek/senet vadeleri (telefona) açıksa WhatsApp ya da SMS de gelir.
Bilmen gerekenler
Çek/senet kaydı cari hesaba ya da Genel Muhasebe'ye otomatik işlenmez. Çek tahsil edildiğinde ilgili carinin ekstresine Tahsilat / Ödeme hareketini ayrıca gir (ödeme türü Çek ya da Senet, vade tarihiyle).