Genel Muhasebe — ofis gelir-giderleri ve açık bakiyeler
Kira, maaş, fatura gibi ofis hareketlerini aylık izle; cari hareketlerin ve açık bakiyelerin özetini gör, Excel'e aktar.
Sol menü → Genel Muhasebe. Bu sayfa iki tür kaydı bir arada gösterir:
- Ofis hareketleri — herhangi bir cariye bağlı olmayan gelir-gider: kira, elektrik, maaş, kırtasiye, peşin tahsilat…
- Cari hareketleri — cari hesaplara (ve projelere) işlenen borçlandırma ve tahsilatlar.
Ofis hareketi ekleme
Yeni hareket (ya da panelde Hızlı eylem → Yeni Hareket):
- İşlem türü: Tahsilat (gelir) ya da Tediye (gider).
- Tarih, Tutar (TL), Ödeme türü (Nakit, Havale/EFT, Çek, Kart, Diğer).
- Kategori — önerilerden seç ya da kendin yaz; daha önce kullandıkların da önerilir.
- Karşı taraf ve Açıklama → Kaydet.
Ofis hareketleri sonradan düzenlenemez; yanlış girdiysen Hareketi sil ile silip yeniden gir.
Sayfada ne var?
- Üstte seçili ayın Tahsilat, Tediye ve Net toplamları.
- Ay (son 12 ay) ve Tür (Hepsi / Tahsilat / Tediye) süzgeçleri → Filtrele.
- Cari Hareketleri — seçili ayın cari hareketleri (iptal edilenler hariç), "Borçlandırma" ya da "Tahsilat/Ödeme" etiketiyle; satırdan Ekstre'ye geçersin. Toplam Borçlandırma ve Toplam Tahsilat / Ödeme kartları.
- Açık bakiyeler (tüm zamanlar, aydan bağımsız) — Alacağımız ve Borcumuz toplamı ile en yüksek bakiyeli 8 cari ("bize borçlu" / "biz borçluyuz").
- Üstteki Cariler ve Çek / Senet düğmeleri ilgili sayfalara götürür.
Dışa aktarma
Excel (.xlsx) ya da CSV seçili ayın ofis hareketlerini indirir (projeport-muhasebe-2026-09.xlsx gibi). Cari hareketleri bu dosyaya girmez; onları carinin ekstresinden Excel ile alırsın.
Bilmen gerekenler
Projeport ön muhasebe aracıdır: e-fatura kesmez, beyanname hazırlamaz, resmî defter tutmaz. Muhasebecine göndermek için Excel çıktısını ve aylık raporu kullan.